طرح توجیهی موتور جنرال

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 93 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی موتور جنرال

تهیه شده در سال 1385

خلاصه طرح :

موضوع طرح : ساخت موتور جنرال جهت خودرو

نوع تولیدات : موتور خودرو جنرال

تعداد شاغلین : 145

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 795366

سرمایه گذاری ثابت : 636000

سرمایه در گردش : 133438

در آمد سالیانه: 1,680,000

سود ویژه : 790527

دوره بازگشت سرمایه : 1سال پس از سازندگی

% نرخ باز دهی سرمایه : 100

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

10,200 300,000 34000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 خاکبرداری و تسطیح 170 5000 34000

2 حصار کشی 480 250,000 1920

3 فضای سبز ، خیابان کشی 350 50,000 7000

جمع 1000

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال )

1 سالن تولید 8000 800,000 10,000

2 انبارها 2000 500,000 4000

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

1500 1,500,000 1000

4 نمازخانه 80 1,000,000 80

5 آزمایشگاه 600 1,200,000 500

6 نگهبان وسرایدار 120 1,200,000 100

سایر 300 1,000,000 300

جمع 12600

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات

فنی

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

250

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) 50

3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) 40

4 امتیاز خط تلفن 10 خط 10

5 ایمنی واطفا حریق 400

6 وسایل سرمایش وگرمایش 110

7 مخازن ذخیره سوخت و آب 40

8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای

بخار

9 سایر

جمع 900

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

13 CNC 1 دستگاه

2 ماشین شستشوی شیمیایی 6

3 شستشوی اولترا سونیک 2

4 ماشین تست فشار 1

5 ماشین هدایت سوپاپ 1

6 ماشین تعادل میل لنگ 2

7 ماشین تست اولتراسونیک 2

8 دستگاه تست اتومات موتور 1

9 سیستم قطعه رسانی اتوماتیک 4

10 دستگاه عملیات حرارتی 2

11 رباط چیدمان 1سری

12 تجهیزات ازمایشگاه 1سری

جمع 600000

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(میلیون ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 لیفتراک 1تن 400 100 4

2 لیفت تراک 5تن 800 800 2

3 وانت 1 تن 200 10 1

4 خودرو اتش نشان 800 800 1

5 آمبولانس 1200 1200 1

6 نوار نقاله 400 100 4

7 جرثقیل سقفی 600 200 3

8

جمع 4400

-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و…)

150

2 لوازم آشپزخانه 50

3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 800

جمع 1000

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 200

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 100

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

25580

جمع 25928

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 زمین 10200

2 محوطه سازی و ساختمان 13600

3 تاسیسات وتجهیزات 900

4 وسایط نقلیه 4400

5 ماشین الات و تجهیزات 600,000

6 تجهیزات اداری وکارگاهی 1000

7 متفرقه و پیش بینی نشده 5900

8 هزینه های قبل از بهره برداری 259828

جمع 661928

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه هزینه واحد برای هر

موتور (ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 واشرها ولوازم آب بندی 10000 سری 7700 770,000

2 پمپ روغن 10000 سری 9240 924,000

3 پمپ آب 10000 سری 6160 616,000

4 پیچ های سرسیلندر 10000 سری 7480 748,000

5 یاتاقانهای ثابت ومتحرک 10000 سری 15,400 1,540,000

6 صفخه چرخ دنده 10000 سری 14,630 1,463,000

7 میل بادامک 10000 سری 18,480 1,848,000

8 فنرها وگیتهای سوپاپ 10000 سری 36,960 3,696,000

9 رینگ پیستونها 10000 سری 20020 2,002,000

10 سیستم برقی کنترل موتور 10000 سری 4,620,000 4,620,000

11 دینام 10000 سری 13,640 1,364,000

12 سیستم دلکو (احتراق) 10000 سری 15,400 1,540,000

13 درب پوشها وقالپاقها 10000 سری 17,160 1,716,000

14 پولی تایمینگ 10000 سری 79,200 792,000

15 زنجیر وتسمه تایمینگ 10000 سری 6,160 616,000

16 مانیفولد سوخت ورودی 10000 سری 15950 1,595,000

17 مانیفولد اگزوز 10000 سری 14200 1,463,000

18 فیلتر روغن 10000 سری 4,620 462,000

19 فیلتر هوا+رادیاتور+شلنگ 10000 سری 8,250 825,000

20 پیچ ومهره ها در مونتاژ 10000 سری 5,390 539,000

21 سنسورهای آب وروغن 10000 سری 990,000

22 کلاج وصفحه خورشیدی 10000 سری 9900 1,760,000

23 بلوک سیلندر، سسیلندر ،

شاتونها ومیل لنگ

10000 سری 169,400 16,940,000

10000 سری 10780 1,078,000 CNG 24 کاربراتور

25 روغن ها وپاک کننده ها 10000 سری 6050 605,000

10000 سری 121000 (% 26 هزینه های بالاسری( 20

27 لوازم آزمایشگاهی 10000 سری 3260

28 لوازم نگهداری تجهیزات 10000 سری 6800

29 بسته بندی وارسال (لوازم) 10000 سری 12480

30 کنترل کیفیت لوازم 10000 سری 8400

جمع 754380

2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر عامل 60 5,000,000 1

2 کارمند اداری 96 2,000,000 4

3 نگهبان 48 2,000,000 2

4 طراحی مهندسی 270 2,500,000 9

5 بازار یابی وفروش 216 2,000,000 9

6 مدیریت 108 3,500,000 3

7 نظارت 72 3,000,000 2

8

9

10

جمع حقوق 870 30

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 609

جمع کل 1479

2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

2628 3,000,000 1 اپراتور جنرال 73

2 مهندس نگهداری 378 3,500,000 9

3 مهندس کیفیت 324 3,000,000 9

4 نظارت 294 3,500,000 7

5 مدیریت 384 4,000,000 8

432 4,000,000 9 CNC 6 برنامه نویس

7

8

9

10

جمع حقوق 4440 115

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 3108

جمع کل 7548

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :

9027=7548+ تولیدی + غیر تولیدی = 1479

2-4 - هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 3000 1200 2,500,000

2 آب مصرفی متر مکعب 300 1500 200,000

3 گاز مصرفی مترمکعب 500 5000 100,000

سوخت مصرفی :

4 نفت لیتر

5 گازوئیل لیتر 120

6 بنزین لیتر 80 800 100,000

7 روغن واسکازین لیتر

جمع 4000

-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 ساختمان 272 2 1360 10 13600

2 تاسیسات 45 5 108 12 900

3 وسایط نقلیه 440 10 880 20 4400

4 ماشین آلات وتجهیزات 30000 5 60000 10 600000

5 تجهیزات اداری 100 10 200 20 1000

جمع 30875 62548

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 754380

2 حقوق و دستمزد 9027

3 سوخت و انرژی 4000

4 تعمیر ونگهداری 30875

5 استهلاک 62548

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 16800

7 پیش بینی نشده 2388

جمع 880,000

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 754380 100 754380

2 حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

2708 30 6319 70 9027

3 سوخت وانرژی 3200 80 800 20 4000

4 تعمیر ونگهداری 24686 80 6171 20 30857

6 بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

1272 100 1272

7 پیش بینی نشده 5145 65 2771 35 7916

8 استهلاک 62548 100 62548

جمع 790119 79881 870000

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

125730

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

7708

جمع 133438

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 636000

هزینه های قبل از بهره برداری 25928

سرمایه در گردش 133438

جمع 795366

-3 ظرفیت تولید : 10000 دستگاه

-4 قیمت فروش واحد : 168,000,000 ریال

-5 فروش کل : 1,680,000 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 87,000,000 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{79,881÷( 1,680,000- 790,119}×100= %9

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

79881÷{1-( 790,119 ÷ 1,680,000)}= 150806

1,680,000 = هزینه تولید- فروش کل -870,000 = -9 سود ناویژه : 810,000

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 810,000

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 1479

( هزینه اداری وفروش ( 16800

( هزینه های عملیاتی ( 18279

سودعملیاتی 791,721

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 1194

سود ویژه قبل از کسر مالیات 790527

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ 790527 = سرمایه گذاری ثابت ÷636000= %100

-12 دوره برگشت سرمایه: 1 سال

طرح توجیهی موتور جنرال

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی طرح توجیهی موتور جنرال

خلاصه طرح

:موضوع طرح :

ساخت موتور جنرال جهت خودرو

نوع تولیدات : موتور خودرو جنرال تعداد شاغلین : 145

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 795366

سرمایه گذاری ثابت : 636000

سرمایه در گردش : 133438

در آمد سالیانه: 1,680,000

سود ویژه : 790527

دوره بازگشت سرمایه : 1سال پس از سازندگی

نرخ باز دهی سرمایه : 100-1

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی موتور جنرال
  • طرح توجیهی موتور جنرال

خرید فایل

ارسال شده در